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海澜之家股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体后签

信息来源:吕官新闻网  时间:2019-12-01 11:09:02  浏览次数:546

证券代码:600398证券缩写:蓝海家庭号码:2019-057

债券代码:110045债券缩写:蓝海可转换债券

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于批准蓝海之家有限公司公开发行可转换债券的批复》(简媜旭[2018年第836号)批准,蓝海之家有限公司(以下简称“本公司”)于2018年7月13日发行了3000万可转换债券,每只面值100元,募集资金总额300万元。000.00元,扣除发行费31,933,018.87元(不含税),募集资金净额为2,968,066,981.13元。募集资金已于2018年7月19日全部到位,并经天恒会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具天恒验字(2018)00061号验资报告。公司为筹集的资金设立了一个特别账户。募集资金收到后,全部存入募集资金专用账户。

截至2019年6月30日,公司已使用募集资金172,604,623.98元,其中前一年使用了152,399,017.00元。募集资金银行存款扣除银行手续费后利息收入净额为28,647,618.35元,募集资金余额为2,824,109,975.50元。

二.签署《募集专项资金储存和募集专项资金开放四方监管协议》

公司于2019年8月28日召开了第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于改变部分募集资金投资项目实施主体、增加全资子公司资本的议案》。同意将公司公开发行可转换公司债券所引发的投资项目“产业链信息化升级项目”的实施主体由公司全资子公司蓝海之家品牌管理有限公司(以下简称“品牌管理公司”)变更为品牌管理公司全资子公司江阴同恒信息技术有限公司(以下简称“同恒科技”),并通过增资方式实施上述募集资金投资项目。根据上述决议,该公司开设了一个特别账户以筹集资金。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司及其全资子公司通恒科技于2019年9月20日与商业银行和保荐募集资金的华泰联合证券有限公司(以下简称“华泰联合”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》, 根据中国证监会第二号令《上市公司监管指引——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。 本协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

募集资金专用账户的开立和存储如下:

单位:元

三、签订募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

甲方1:蓝海家庭有限公司

甲方2:江阴通恒信息技术有限公司

乙方:中国建设银行股份有限公司江阴支行

丙方:华泰联合证券有限公司(发起人)

为规范甲方(甲方1、甲方2,以下统称“甲方”)募集资金管理,保护投资者权益,根据相关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,甲、乙、丙三方经协商达成如下协议:

1.甲方已在乙方开立募集资金专用账户(以下简称“专用账户”),甲方承诺该专用账户仅用于募集资金的存储和使用,不得挪作他用。

2.甲乙双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规章。

3.甲方为甲方的全资子公司,丙方作为甲方的发起人,应按有关规定指定保荐代表人或其他人员监督甲方募集资金的使用。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和甲方制定的募集资金管理制度,履行保荐职责,持续监督甲方募集资金的管理

丙方可以通过现场调查、书面询问等方式行使监督权。甲乙双方应配合丙方的调查和询问。丙方每六个月对甲方募集资金的储存和使用情况进行一次现场检查。

4.甲方授权丙方、鲁玉刚、崔彬斌指定的保荐代表人随时查询并复制甲方专用账户中的信息。乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的专用账户信息。

5.乙方应每月(每月10日前)向甲方出具一份声明,并通过邮件或其他可及有效的方式将副本发送给丙方。乙方应确保陈述真实、准确、完整。

6.若甲方第二次或在12个月内从专用账户中提取5000万元以上,且扣除发行费用后,达到募集资金总额净额的20%,甲方2应及时传真通知丙方,并提供专用账户的支出清单。

7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方变更保荐代表人的,应当书面通知乙方相关证明文件,并按照本协议第十三条的要求书面通知甲、乙双方变更保荐代表人的联系方式。更换赞助商代表不会影响协议的有效性。

8.若乙方连续三次未向丙方出具对账单或未及时通知丙方大额提取专用账户,且未配合丙方调查专用账户,甲方或丙方可要求甲方单方面终止协议并取消募集资金专用账户。

9.丙方如发现甲乙双方未能按约定履行本协议,应及时书面向上海证券交易所报告相关事实。

10.本协议自甲方1、甲方2、乙方、丙方4名法定代表人/负责人或其授权代表签字并加盖各自单位公章之日起生效,自专用账户中的资金依法全部支出和注销之日起以及丙方监管期结束之日(2019年12月31日)起失效。

特此宣布。

蓝海家族有限公司

2001年9月21日

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